攀枝花市金融工作局

2023年部门预算

目录

第一部分 攀枝花市金融工作局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 攀枝花市金融工作局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 攀枝花市金融工作局概况

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市金融工作局职能简介。

服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。

（二）攀枝花市金融工作局2023年重点工作。

全力支持重点产业发展。一是加大银行信贷投入。以建设共同富裕试验区为契机，优化信贷结构，鼓励银行机构重点支持钢铁钒钛、清洁能源、康养等优势产业发展，持续降低贷款综合费率，力争2023年贷款规模超过1000亿元。二是提高直接融资额度。持续强化直接融资协调服务，重点支持攀钢集团债券融资、市属国企境外债发行、安宁股份股票增发，力争2023年直接融资规模超100亿元。三是强化上市培育工作。深度挖掘企业上市后备力量，精准开展拟上市企业一对一辅导服务，推动东立科技资产重组并于2024年提交上市申报材料；指导美利林钒钛、睿恩光电加快上市前期工作。

倾力维护金融市场稳定。一是持续压降银行不良率。争取将攀枝花农商银行纳入金融风险化解试点，清收化解存量不良贷款；降低四川银行攀枝花分行关注类贷款转为不良贷款的风险，力争全市银行机构不良率低于全国平均水平。二是加快银行不良贷款处置。推动形成府院联动处置金融风险工作机制，运用破产重整手段加快处置重点企业债务风险；协助攀枝花农商银行清收表外贷款，提前一年归还完省联社救助金，进一步提高资产质量；按照省政府要求，做好原市商业银行资产包后续处置工作。三是做好市属国企资金链接。配合市国资委督促指导国有企业提前谋划，妥善处理好定融产品接续工作，支持其依法开展融资创新，拓宽融资渠道，防止出现资金断链、债务违约等情况，切实守住金融风险底线。四是打击处置非法集资。推进非法集资存量案件处置，确保存量案件保持在个位数；大力宣传防范非法集资，降低新增案件发生率。

持续深化金融改革。一是争创绿色金融试点。会同人行攀枝花市中心支行推进绿色金融省级改革，推广绿色信贷、绿色保险和绿色证券，服务全市绿色低碳战略实施。二是推进金融生态环境建设。建立市县协调工作机制，力争我市金融生态环境评价进入全省第二梯队。三是做大做强地方金融组织。加强对接省地方金融监管局，新设1家商业保理公司；会同相关部门，做大融资担保公司资本金规模，新增1家资本金上1亿元的融资担保公司。

二、部门预算单位构成

主要包括：

第二部分  攀枝花市金融工作局

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市金融工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入292.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出30.64万元、卫生健康支出1.83万元、金融支出238.35万元、住房保障支出21.44万元。市金融工作局2023年收支预算总数292.26万元,比2022年收支预算总数214.78增加77.48万元，主要原因是：增加人员经费。

（一）收入预算情况

市金融工作局2023年收入预算292.26万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入292.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市金融工作局2023年支出预算292.26万元，其中：基本支出290.86万元，占99.52%；项目支出1.4万元，占0.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市金融工作局2023年财政拨款收支预算总数292.26万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加77.48万元，主要原因是增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入292.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出30.64万元、卫生健康支出1.83万元、金融支出238.35万元、住房保障支出21.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市金融工作局2023年一般公共预算当年拨款292.26万元，比2022年预算数增加77.48万元，主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.64万元，占10.48%；卫生健康支出1.83万元，占0.63%；金融支出238.35万元，81.55%；住房保障支出21.44万元，占7.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.2万元，主要用于行政单位开支离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.44万元，主要用于基本养老保险费单位部分支出，保障干部职工养老保险费用缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数1.83万元，主要用于事业人员补充医疗保险个人账户补充。

4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于物业管理费，保障机关的正常运行。

5金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）2023年预算数为157.76万元，主要用于行政人员工资福利和日常公用支出，保障机关正常运转。

6.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023预算数为79.19万元，主要用于事业人员工资福利和日常公用支出，保障事业单位正常运转。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.44万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市金融工作局2023年一般公共预算基本支出290.86万元，其中：

人员经费251.79万元，主要包括：基本工资57.39万元、津贴补贴35.09万元、奖金49.31万元、绩效工资36.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.44万元、职工医疗保险缴费13.76万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保险缴费1.09万元、住房公积金21.44万元，退休费0.04万元，生活补助3.42万元，医疗费补助0.08万元。

公用经费39.07万元，主要包括：办公费4.29万元、水费0.43万元、电费1.07万元、邮电费2.15万元、差旅费12.85万元、公务接待费0.54万元、工会经费3.57万元、福利费1.72万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用8.64万元、其他商品和服务支出2.51万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市金融工作局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.84万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是：根据政府过紧日子要求，压减10%；

2023年公务接待费计划用于调研、检查指导等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年年初预算增长1.3万元。主要原因是2022年年度执行中增加公务用车1辆，但无公务用车购置及运行维护费的年初预算。

单位现有公务用车1辆（轿车）。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费1.3万元，用于1辆公务用车（燃油、维修）等方面支出，主要保障公务外出、业务检查等工作开展。

• 非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

无非财政拨款预算安排“三公”经费情况。

七、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市金融工作局机关运行经费财政拨款预算为26.78万元，比2022年预算减少0.28万元，下降1.04%。主要原因是公务接待费减少。

本部门下属市金融发展促进中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市金融工作局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市金融工作局所属各预算单位共有车辆1辆。

    2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市金融工作局开展绩效目标管理的项目1个，涉及运转类项目预算1.4万元。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门其他用于行政方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.部门收支总表

                          表1-1.部门收入总表

                          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市金融工作局2023年部门预算公开表（部门汇总）.xlsx