关于攀枝花市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 

—2012年1月4日在攀枝花市第九届人民代表大会第一次会议上

市财政局局长   刘元海

 

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作攀枝花市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审查，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2011年财政预算执行情况

2011年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市上下深入贯彻落实科学发展观，按照“抢抓机遇、加快发展”的工作基调，认真落实市八届人大六次会议决议，攻坚克难、主动作为，预算执行情况良好，地方财政收入和支出分别突破70亿元、110亿元大关，财政收支规模再上新台阶。

（一）全市财政预算执行情况

2011年，全市全口径财政收入预计实现1,243,607万元，其中按照现行财政体制规定属于中央、省级收入542,332万元。全市地方财政收入预计完成701,275万元，占调整预算的100.8%，增长24.1%。其中：一般预算收入完成486,515万元，占调整预算的101.5%，增长25.4%；基金收入214,410万元，占调整预算的99.2%，增长21.1%；国有资本经营预算收入350万元，占调整预算的100%。按财政部规定口径计算，全市财政经常性收入增长15.7%。

2011年，全市地方财政支出预计实现1,112,959万元,占调整预算的99.2%,增长17.9%。其中：一般预算支出879,856万元，占调整预算的99.2%，增长17.2%；基金支出232,753万元，占调整预算的99.4%，增长20.2%；国有资本经营预算支出350万元，占调整预算的100%。

（二）市本级财政预算执行情况

2011年，市本级地方财政收入预计完成346,150万元，占调整预算的100.1%,增长18%。其中：一般预算收入完成226,000万元，占调整预算的100.2%，增长24.8%；基金收入119,800万元，占调整预算的100%，增长6.6%；国有资本经营预算收入350万元，占调整预算的100%。按财政部规定口径计算，市本级财政经常性收入增长5.4%。

2011年，市本级地方财政支出预计实现497,940万元,占调整预算的98.8%，增长20.5%。其中：一般预算支出377,656万元，占调整预算的98.7%，增长21.1%；基金支出119,934万元，占调整预算的99.2%，增长18.3%；国有资本经营预算支出350万元，占调整预算的100%。

（三）全市和市本级预算收支平衡情况

1．全市预算收支平衡情况

2011年全市财政收支试算平衡情况是:地方财政收入701,275万元，加上级补助和上年结余收入423,422万元，收入总计1,124,697万元。收入总计减去当年财政支出1,112,959万元、上解上级支出3,238万元后，年终滚存结余8,500万元，实现了收支滚动平衡的目标。

2．市本级预算收支平衡情况

2011年市本级财政收支试算平衡情况是:地方财政收入346,150万元，加上级补助、下级上解和上年结余收入426,441万元，收入总计772,591万元。收入总计减去当年财政支出497,940万元、补助下级和上解上级支出268,494万元后，年终滚存结余6,157万元，实现了收支滚动平衡目标。

全市和市本级预算执行数据，在决算编制汇总和结算事项办理完毕后，将会有些变化，届时再向市人大常委会报告。

（四）法定支出执行情况

2011年，全市农业、教育、科技等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅。其中：农林水事务支出完成79,435万元，增长22.9%，高于财政经常性收入增幅7.2个百分点；教育支出完成154,436万元，增长31.6%，高于财政经常性收入增幅15.9个百分点；科学技术支出完成9,166万元，增长22.7%，高于财政经常性收入增幅7个百分点。

（五）市对县（区）财政转移支付情况

2011年，市财政下达县（区）转移支付补助252,156万元，其中：返还性补助22,280万元，一般性转移支付65,460万元，专项转移支付164,416万元。主要用于县区的基础设施建设、社会保障与就业、医疗卫生、教科文体等民生方面的保障，促进基本公共服务均等化。

二、关于2011年的财政工作

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，各级财政围绕全市的中心工作，继续实施积极的财政政策，着力推动全市经济加快发展，全力促进社会和谐稳定，财政工作取得了新的成效。

（一）充分发挥职能，促进经济平稳较快发展

全力争取上级支持。认真研究中央、省级财政的各项投入政策，有针对性的做好项目的前期工作，及时向上汇报攀枝花的特殊困难因素，努力争取各方面的支持，全年共获得上级转移支付补助301,256万元，增长23.8%。特别是在争取均衡性转移支付方面，取得了重大突破，全市共争取均衡性转移支付29,224万元，比上年增加12,679万元，增长76.6%。

保持政府投资力度。采取加大财政投入、争取地方政府债券、利用国际金融机构贷款、创新政府融资方式等措施，多渠道筹集资金342,000万元，重点支持交通、城市、水利等重大基础设施建设和经济适用房、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设，确保了全市固定资产投资持续合理的增长。

促进产业优化升级。通过整合各类工业发展资金、兑现企业优惠政策等措施，集中资金110,940万元，支持企业自主创新、技术改造，促进钒钛、机械制造、新能源等新兴产业的发展，做大做强园区经济。安排旅游发展和服务业引导资金8,600万元，强力推动旅游度假基地建设，支持举办欢乐阳光节等一系列旅游节庆活动，实现第三产业的加快发展。继续加大对中小企业支撑平台的投入，做大做强金鼎担保公司，其注册资本金已达4亿元，增强了公司的担保能力，缓解了中小企业的融资困难。

加大“三农”投入。全市财政共投入资金79,435万元，着力支持水利、高标准农田、农村道路、生态环境等基础设施建设，大力推进农业产业化经营、现代农业发展和新农村建设，全力支持抗灾救灾、连片扶贫开发和民族地区经济发展。深入推进“一事一议”财政奖补试点工作，各级财政安排的“一事一议”财政奖补资金3,457万元，农民人均奖补标准达到65元，切实改善了农村的生产生活条件。

（二）着力保障民生，提高基本公共服务水平

深入实施民生工程。建立健全“政府主导、社会投入、共同负担、相互协调”的民生工程资金保障机制，全市共筹集“十大民生工程”资金268,730万元，比上年增长19.8%。主要投向群众关注的就业促进、扶贫解困、百姓安居等十个方面，确保了民生支出的需要。

支持教育优先发展。全市教育支出完成154,436万元，重点支持中小学“校安工程”建设，开展高等院校债务化解工作，落实中职学校免学费和国家助学金政策，实施藏区“9+3”免费职业教育，促进了全市教育的均衡发展。

增加社会保障投入。全市社会保障和就业支出完成137,683万元，重点支持扩大新型农村养老保险范围，启动城镇社会居民养老保险试点工作，提高企业退休人员养老金发放标准，基本实现了城乡低保对象应保尽保。全市医疗卫生支出完成58,373万元，主要用于推进医药卫生体制改革，提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准，建立基本药物制度，落实基层医疗卫生机构经费补偿及村医补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。

支持社会事业发展。全市科技支出完成9,166万元，重点支持资源综合利用、钒钛新技术和新产品开发及科技人才培养。全市文化体育与传媒支出11,684万元，主要保障基层文化站点建设、农村公益电影放映、专业文艺演出、群众性文体活动、广播电视村村通、市第六届运动会和全国少数民族运动会备战等各项工作的开展。同时，还积极支持了计划生育、社会治安、档案、社会科学等其他事业的发展。

兑现各项分配政策。落实个人所得税改革政策，兑现农资综合直补等各项涉农补贴11,273万元，建立社会救助保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，实施其他事业单位绩效工资改革，增加了城乡居民收入。

（三）加强财政管理，全面提升政府理财水平

完善财政体制。调整市对县区的激励约束考核办法，建立市对困难县区和乡镇的一般性转移支付制度，逐步实现公共服务的均等化。继续实施财力下倾，促进县区财政收入快速增长，2011年县区级财政收入增长30.8%，比市级高12.8个百分点，县区自我保障、自求平衡的能力进一步增强。确定了以“全收全留、滚动发展、定额补助”为主要内容的钒钛产业园区新一轮财政管理体制，通过体制补助的形式，大幅度增加对钒钛产业园区的投入，增强了园区自我发展能力。

规范预算管理。积极推进政府预算体系建设，将所有预算外收入全部纳入预算内管理，实现了“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。完善市级财政预算管理，健全预算管理机制，对部门预算编制程序、编制方法、财政保障标准、预算审查方式进行调整，增强了预算管理的科学性。加强部门基础信息数据库建设，完善公用经费定额体系，为部门预算和政府采购预算的编制奠定了基础。深化非税收入管理改革，完善收入征管方式，加强车辆通行费征管，推行建设项目“一站式”收费管理，提高了征管水平。

强化预算执行。继续推动国库管理改革，完善国库单一账户体系，规范账户的设置，确保财政资金使用安全。加快推进财税库银横向联网，扩大电子缴库业务范围，全年通过系统入库金额达到305,500万元。全面推进公务卡改革，各县区均启动了改革试点工作。加强政府采购监管，全年政府采购资金节约率为12.2%，降低了政府采购成本。

加强财政监督。建立健全预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行机制。深入推进“小金库”专项治理，切实做好“阳光财政”公示，继续开展会计信息质量检查，加大对涉及民生的重大专项资金监督，确保财政资金使用安全。强化政府投资评审，全市共评审各类项目544个，审核资金230,728万元，审减率为12%，节约了财政资金。深入推进财政支出绩效考评，全年实施绩效考评项目21个，评价资金26,458万元，增长169%。

在总结成绩的同时也要看到，全市财政改革发展仍面临不少困难和问题，主要是：财政收支矛盾突出，实现收支平衡的压力巨大；基层财政运行仍然比较困难，推进基本公共服务均等化任务艰巨；部分专项资金使用效益不高，财政监管的力度亟待加强。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决。

三、关于2012年财政预算草案

2012年是新一届政府的开局之年，编制好财政收支预算，做好各项财政工作，意义重大而深远。

（一）财政经济形势

2012年，全市经济社会发展态势总体良好。省委、省政府确定的“两化”互动和南向发展战略，为攀枝花的发展带来了新的机遇。市委、市政府以“中国钒钛之都、中国阳光花城、四川南向门户”为战略定位，以“打造中国钒钛之都、建设特色经济强市”为战略目标，以“四个倾力打造”为战略重点，这些重大战略的实施，必将推动攀枝花经济社会实现新跨越、再上新台阶。我们在看到全市经济社会加快发展的同时，也要清醒的认识到：一方面，欧元区主权债务危机仍在蔓延，国际国内市场需求不足，给企业生产经营带来了较大的困难。加之，国家将采取一系列结构性减税政策，使地方财政的增收空间十分有限。另一方面，落实国家民生保障政策、推进重大项目建设等，需要财政加大投入，财政刚性支出增长迅猛。因此，2012年全市财政收支矛盾将十分突出，实现收支平衡的压力巨大。

（二）预算草案

2012年，全市预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实市第九次党代会精神，紧紧围绕全市的重大战略，狠抓增收节支工作，大力优化支出结构，全力保障重点需要，着力提高财政运行质量，推动全市经济社会的全面发展。

1．全市财政预算草案

全市地方财政收入安排800,285万元，同比增长14.1%，其中：一般预算收入547,035万元，同比增长12.4%；基金收入252,850万元，同比增长17.9%；国有资本经营预算收入400万元，同比增长14.3%。

按现行财政体制计算，全市当年可用财力总额957,285万元。根据《预算法》收支平衡的规定，相应安排支出957,285万元，同比增长12.1%。其中：一般预算支出704,035万元，同比增长10.2%；基金支出252,850万元，同比增长17.9%；国有资本经营预算支出400万元，同比增长14.3%。

2．市本级财政预算草案

市本级地方财政收入安排391,000万元，同比增长13%，其中：一般预算收入249,700万元，同比增长10.5%；基金收入140,900万元，同比增长17.6%；国有资本经营预算收入400万元，同比增长14.3%。按财政部规定口径计算，市本级财政经常性收入增长3.7%。

按现行财政体制计算，市本级地方财政收入391,000万元，加上级补助和下级上解收入179,700万元，收入总计570,700万元。收入总计减去补助下级和上解上级支出88,700万元，市本级当年可用财力总额482,000万元。根据《预算法》收支平衡的规定，相应安排支出482,000万元，同比增长13.3%。其中：一般预算支出336,400万元，同比增长10.2%；基金预算支出145,200万元，同比增长21.2%；国有资本经营预算支出400万元，同比增长14.3%。

2012年，市级财政支出的安排充分体现了“保民生、促发展”的要求，全年用于产业发展、民生保障和基础设施建设等方面的支出330,623万元，占市级支出总额的68.6%；用于行政运转方面的支出151,377万元，占31.4%。市级财力的安排在确保农业、教育、科技、文化、卫生等支出增幅高于市级财政经常性收入增长幅度的基础上，全力保障其他各项重点支出的需要。

市级一般预算支出分科目安排情况是：

农林水事务17,845万元，增长15.7%，主要用于新农村建设、水利建设、农业综合开发、扶贫开发、农业产业化发展、“一事一议”财政奖补、林业生态建设、农业生产救灾、政策性农业保险补助等方面。

教育62,967万元，增长16.7%，主要用于农村义务教育保障机制、中小学“校安工程”建设、藏区“9+3”免费职业教育、民族地区教育发展十年行动计划、家庭困难学生资助和高等教育发展等方面。

科学技术6,335万元，增长12.5%，主要用于支持产业技术研究与开发、高新技术发展、科技支撑平台建设等方面。

文化体育与传媒7,734万元，主要用于支持文化产业发展、农村电影放映、广播电视“村村通”、“农家书屋”建设和运动员培训等方面。

社会保障和就业57,669万元，主要用于城乡居民最低生活保障、优抚对象生活补助、自然灾害救灾救济、城镇居民社会养老保险和新型农村养老保险改革、金保工程和就业再就业补助等方面。

医疗卫生17,618万元，主要用于公立医院改革、新型农村合作医疗补助、城镇居民医疗保险试点、疾病预防控制、基本药物制度、基层医疗卫生服务体系建设、城乡医疗救助和专科医院发展等方面。

节能环保8,122万元，主要用于退耕还林、天然林保护、环境保护和污染治理、重点生态工程建设等方面。

资源勘探电力信息等事务15,307万元，主要用于战略性新兴产业培育、企业技术改造、中小企业发展、重点产业园区建设等方面。

住房保障支出9,031万元，主要用于农村危旧房改造、棚户区改造、廉租住房补助、公共租赁住房建设等方面。

一般公共服务34,806万元，公共安全31,219万元，城乡社区事务24,963万元，交通运输28,597万元，商业服务业等事务2,946万元，国土资源气象等事务3,667万元，其他事务3,374万元，预备费4,200万元。

市级基金预算支出的安排情况是：

市本级对应安排基金支出145,200万元，其中：地方教育附加支出3,400万元，残疾人就业保障金支出1,550万元，新型墙体材料专项基金支出150万元，煤炭价格调节基金支出1,200万元，国有土地出让金安排支出124,000万元，政府住房基金支出800万元，城镇公用事业附加安排支出3,000万元，城市基础设施配套费安排支出4,100万元，车辆通行费安排支出7,000万元。

市级国有资本经营预算的安排情况是：

按照收支平衡和对口安排的原则，相应安排国有资本经营预算支出400万元。

以上市本级财政预算草案，请予审查批准。按照市人大常委会的要求，现将市人大财政经济委员会已审查的市农牧局、市教育局等20个部门的2012年部门预算（草案）提交大会，供代表参阅。

四、关于2012年的财政工作

2012年，各级财政要围绕全市经济社会发展的主要目标任务，充分履行职能，坚定发展信心，确保收支预算的实现。

（一）认真落实积极财政政策

把握国家宏观政策的基本走向，狠抓各项财政政策的落实。一是千方百计筹措建设资金。围绕中央、省级财政的各项投入政策，认真研究做好项目的储备和对接工作，努力争取上级财政的支持。继续做好政府融资工作，创新政府融资方式，加大对重点基础设施和产业化项目的投入，确保投资持续合理增长。二是继续扩大消费需求。实施更加积极的就业政策，推进收入分配制度改革，提高社会保障水平，增加城乡居民收入，充分发挥消费对经济的拉动作用。三是减轻企业和个人负担。及时兑现西部大开发税收优惠和各项结构性减税政策，支持企业发展，促进全市经济结构调整升级。

（二）大力促进特色产业发展

按照“着力夯实第一产业、全面提升第二产业、加快壮大第三产业”的总体思路，整合产业发展、园区发展和环境治理等各类专项资金，支持特色优势产业做大做强，促进全市产业结构的调整和升级。一是支持国家级攀西战略资源创新开发试验区的建设，推动钒钛、钢铁、机械制造、煤化工等产业集群发展，不断提升资源综合利用水平。二是支持国家级高新技术产业开发区的打造，切实增加对钒钛产业园区的投入，增强园区的发展能力。三是支持国家级现代农业示范区的申报，大力发展特色农业，培育壮大特色水果、早春蔬菜、优质烤烟、畜牧水产、林业生物等五大支柱产业，促进农村经济的发展。四是支持省际商贸和物流中心建设，加快“花城新区”的开发，推动重点旅游区建设，促进现代服务业的发展。五是继续加大对金鼎担保公司投入，发挥好财政资金的引导作用和乘数效应，促进民营经济的快速发展。

（三）全面提升公共保障水平

更加注重民生民本投入，切实增强政府公共服务能力。一是加大教育投入，积极落实教育规划发展纲要，确保按可比口径计算的全市各级各类财政性教育支出，占全市财政一般预算支出的比例达到18%，促进教育优先发展。二是加大医疗卫生投入，推进医药卫生体制改革，支持公立医院改革试点，提高新型农村合作医疗筹资标准和农民受益水平，促进基本公共卫生服务均等化。三是加大社会保障投入，积极支持就业和创业工作，扩大养老等各类社会保险覆盖范围，提高保障水平，实现新型农村社会养老保险全覆盖。四是加大保障性住房投入，大力推进廉租住房和公共租赁住房建设、棚户区和农村危房改造，改善城乡居民的居住环境。五是加大文化事业投入，建立健全促进文化发展的财政政策保障机制，促进社会主义文化大发展、大繁荣。六是加大体育、广电、计划生育、城乡环境综合治理等各方面的投入，促进社会事业全面发展。

（四）继续做好增收节支工作

针对当前财税工作的新形势、新任务，坚持做好增收节支工作。一是确保财政收入平稳增长。在落实好各项税费减免政策的基础上，依法加强税收征管，确保应收尽收。同时，深化非税收入管理改革，加大土地出让收入和国有资产收益的征管，努力完成全年的财政收入任务。二是严格控制一般性支出。认真落实厉行节约的有关规定，公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费实行零增长，切实降低运行成本。三是加强重点项目的支出管理。加大财政投资评审工作力度，坚决避免盲目投资、重复投资和损失浪费，使有限的财政资金发挥出最大的使用效益。

（五）努力提高财政管理绩效

一是建立健全预算编制、执行、评价有机衔接的新机制，提高财政支出绩效。二是完善部门基础信息数据库，加强行政事业单位国有资产管理，将资产配置与政府采购预算有机结合，推动行政事业单位资产配置的科学化和标准化。三是规范乡镇财政机构设置，明确职责任务，加强队伍建设，严格资金监管，切实为“三农”服务。四是强化制度建设，加大监督力度，注重源头治理，构建财政“大监督”工作格局。

各位代表，实现2012年的财政收支预算责任重大、使命光荣。我们要在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次大会的各项决议，抢抓机遇、加快发展，为攀枝花人民的幸福生活努力奋斗。

谢谢大家！