一、部门概况

 1.主要职能。（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（区）政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求市一级承担的工作。（三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全市政府采购工作。（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。（七）牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。（十三）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。（十五）职能转变。1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2.机构情况。攀枝花市财政局下设23科室，1个驻局纪检监察组，独立编制的2个参照公务员管理的事业单位和6个事业单位。全年无变动

  3.人员情况。2020年底有在编人员116名，3名纪检干部。2020新进9 人，其中部队转业及士兵安置 2人，调入2人，调任1人，选调生 1人，招考3人。减少7人，其中：调至外单位3人，退休 3人，辞职2人。

 4.固定资产情况。2020年年底固定资产原值7367.19万元，期末累计折旧3230.81万元，期末净值4136.37万元。2020年固定资产新增185.86万元，主要是通用设备计算机网络设备及软件和办公设备新增60张卡片价值165.47万元；专用设备家具、用具、装具新增13张卡片价值2.29万元；无形资产计算机软件增加2张卡片价值21.27万元。2020年固定资产减少540.89万元，主要是已移交机关事务管理局房产做下账处理共计12张卡片540.89万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

2020年初财政预算收入下达2649.36万元，同比减少2.2%，主要是年初预算压减支出，单位日常公用支出压减34.57万元，人员支出压减26.33万元；年初结余资金84.08万元，同比减少65%。2020年初预算支出安排2649.36万元，同比减少59.86万元，其中人员经费支出年初下达2159.45万元，同比减少1.2%，主要是2020年绩效目标奖励金减少；日常公用经费支出年初下达380.67万元，较2019年减少了34.57万元，主要是消减基础运行经费；项目经费支出年初下达109.23万元，较上年增加了1.03万元，主要是消减了延续项目，新增加了国库改革业务经费20万，两相品迭略有增加。

1.基本支出安排及使用情况。

2020年基本支出安排2540.13万元，其中人员经费支出安排2028.45万元，日常公用支出安排380.6万元。2020年基本支出使用2513.14万元，其中人员经费使用2147.2万元，年中由于绩效奖金减少和未休年休假酬金执行完毕，收回12.25万元，另有遗属生活补助、优秀三等功奖金、医保、公积金共计81.22万元通过非人员支出经费列支；日常公用经费支出年初下达380.67万元，攀枝花市财政局压减市级预算单位年初部门预算一般性支公用支出收回19.07万元,实际基本支出安排361.6万元，使用预算安排资金支出361.6万元,使用自有资金基本支出4.33万元，合计安排日常公用经费资金支出365.93万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

项目经费合计下达869.64万元，年初项目支出下达109.23万元，包括物业管理费61.93万元，国库改革业务20万元，财政大平台及网络运行费21万元，行政事业单位资产管理信息系统维护费6.3万元，年中追加780.42万元，包括关工委工作经费、各类专项人才奖励合计下达10.42万元，新增专项工作获得市级奖补资金下达770万元，追减未执行国库改革业务经费20万。财政项目经费使用907万元，其中防疫、业务聘用人员工资、会议、培训、委托等业务运行费255.65万元，食堂运行、后勤物业、维修改造、补充医保、体检等机关服务费322.56万元，另有遗属生活补助、优秀三等功奖金、医保、公积金等人员经费使用81.22万元，行政事业单位资产管理信息系统维护使用费13.6万元，财政身份认证授权升级、金财网安全加固测评、金财网信息化建设费用170.97万元，财政其他信息化建设33.41万元，财政监督检查3万元，2019年度保障性安居工程绩效评价18.7万元，关工委工作经费、各类专项人才奖励等支出10.42万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

年中追加780.42万元，包括财政监督检查经费、关工委工作经费、各类专项人才奖励合计下达10.42万元，新增专项工作获得市级奖补资金下达770万元，追减未执行国库改革业务经费20万。追加预算主要用于防疫、业务聘用人员工资、会议、培训、委托等业务运行费255.65万元，食堂运行、后勤物业、维修改造、补充医保体检等机关服务费341.85万元，行政事业单位资产管理信息系统维护使用费7.3万元，财政身份认证授权升级、金财网安全加固测评、金财网信息化建设费用149.9万元，财政其他信息化建设33.41万元，财政监督检查3万元，关工委工作经费、各类专项人才奖励等支出7.42万元。

（三）专项资金安排及支出情况。

一是行政事业单位资产管理信息系统维护费年初预算安排6.3万元，年末实际支出13.6万元，使用预算下达奖补资金补充7.3万元。二是财政监督检查经费追加下达3万元，使用3万元。三是财政大平台及网络维护费项目年初预算安排21万元，年末实际支出204.38万，使用预算下达奖补资金补充全年财政身份认证授权升级、金财网安全加固，网络安全等级测评，财政系统其他信息化建设等使用奖补资金183.38万元。四是物业服务费年初下达61.93万元，年末实际支出404.26万元，使用预算下达奖补资金补充食堂运行、后勤物业、维修改造、关工委工作经费、补充医保体检等机关服务费342.33万元。五是新增专项工作获得市级奖补资金下达770万元，除用于弥补以上专项资金不足外，用于防疫、业务聘用人员工资、会议、培训、委托等业务运行费236.99万元。六是以前年度自有资金结余安排2019年度保障性安居工程绩效评价18.7万元，业务聘用人员工资18.66万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

自有资金年初结余61.51万元，其中历年滚存利息11.11万元，年中利息收入0.38万元，历年来各专项奖补工作经费结余50.4万元，年中清理以前年度自有资金结余收回财政18.58万元，其中行政运行收回7.16万元，其他财政事务支出11.42万元；年中一般预算安排不足，自有资金行政运行支出自有资金账户手续费和聘用职工劳务费4.33万元，自有资金其他财政事务支出安排2019年度保障性安居工程绩效评价18.7万元，业务聘用人员工资18.66万元，以上合计38.99万元，年末结余1.63万元，在2021年收回财政。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标情况。保障局机关在职职工116人，离退休职工78人人员基本支出和机关基本运转。一是完成全年收支任务，全市地方一般公共预算收入实现682,507万元，其中：市本级实现297,248万元；全市实现一般公共预算支出1,598,464万元，年终结存41,852万元，市本级实现一般公共预算支出639,012万元，年终结存18,610万元。二是最大限度做好向上争取，累计争取203.87亿元，增长28.2%；争取到位新增债券资金22.71亿元，同比增长21.57%，其中市本级增长259.67%；争取到位抗疫特别国债资金5.5亿元，其中市本级2.36亿元。三是落实小微企业普惠性减税、调整增值税税率结构性减税等政策，聚焦防护救治、物资供应、公益捐赠、复工复产等疫情防控关键领域和重点行业，制定“一揽子”税收优惠和财政补贴政策，助力打赢疫情防控阻击战。全年减免各类税费437,391万元，制定涉及企业复工复产、社保减免缓的21条措施支持企业渡难关，落实疫情防控财政补贴资金12,606万元，引导金融机构为581户中小企业发放贷款4.08亿元。四是多渠道化解政府隐性债务，2020年底全市地方政府债务余额2,208,944万元，其中：市本级余额1,107,053万元。全市隐性债务规模减少132.17亿元，市本级成功退出红色风险等级；法定债务率由2019年的134%降至130%。五是实施积极有为的财政政策。制定出台“两城”建设12条财政支持政策，理顺攀西科技城税费征管关系，安排建设资金1.44亿元，支持新政务中心、新区土地整理等重点项目建设，服务“两城”建设加快推进。六是聚焦群众关注的教育医疗、社会保障、文化体育等民生领域，切实增加财政投入，投入36.18亿元财政资金保障省市十大类民生实事。财政补贴“一卡通”扩面提效涉农补贴、城乡低保、城乡医疗救助等101个惠民惠农补贴项目全部纳入发放范围。2020年全市通过“一卡通”发放各类财政补贴资金42,202万元，惠及26.5万人次。七是实施财政精细管理。改进预算运行模式，开发财政资金从预算编制到预算执行、从资金分配到资金使用的精细化管理系统，精准、动态掌握市本级186个预算单位预算执行情况，进一步提升财政资金调度统筹性，系统增强财政治理效能。八是加强绩效预算管理。市、区两级均对本级所有预算部门（单位）开展绩效预算管理“事前、事中、事后”绩效评估。拓展重点支出绩效评价范围，并选取扶贫资金、援助木里资金、市级新冠肺炎疫情防控资金等10个重点项出具了绩效评价报告。九是做好财政监督检查，核查18个单位疫情防控资金安排、支付、管理情况。开展严肃财经纪律财务管理风险排查和部门闲置封存物资清理处置工作，组织工作专班对市级60个部门、5个县（区）展开抽查。对40个市级预算单位预算管理、经费管理、财务管理及私设“小金库”情况进行重点督查，对查出问题的17个单位依法进行严肃处理。十是做好政府投资项目评审，政府投资预算评审7.84亿元、审减率12.37%，工程结算评审0.48亿元、综合审减率10.2%。

实效指标。以上工作全部于2019年全年完成。 

 成本指标。2020年部门预算安排基本支出2540.13万元，完成支出2512.14万元，完成预算的98.98%。预算安排项目支出908.64万元，完成支出907.01万元，完成预算的99.82%。     

（2）效益指标完成情况分析

经济效益方面。一是全市地方一般公共预算收入实现682,507万元，为预算的101.5%，同比增长8.4%。其中：市本级实现297,248万元，为预算的100.1%，同比增长9.4%。全市实现一般公共预算支出1,598,464万元，完成预算的97.2%，同比增长16.4%，年终结存41,852万元，其中：补充预算稳定调节基金8,333万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用33,519万元；市本级实现一般公共预算支出639,012万元，完成预算的96.6%，同比增长12.6%，年终结存18,610万元，其中：补充预算稳定调节基金248万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用18,362万元。二是全市政府性基金收入实现449,445万元，为预算的100.6%。其中：市本级实现192,568万元，为预算的100.1%。全市政府性基金支出实现627,161万元，完成预算的98.2%，年终结存11,367万元。其中：市本级实现309,295万元，完成预算的96.8%，年终结存10,355万元。三是全市国有资本经营预算收入实现5,100万元，为预算的100.3%。其中：市本级实现3,415万元，为预算的100.4%。统筹衔接国有资本经营预算与一般公共预算，全市国有资本经营预算支出实现3,462万元，完成预算的100%。其中：市本级实现1,707万元，完成预算的100%。四是全市社会保险基金预算收入实现276,356万元，为预算的100%。全市社会保险基金预算支出实现284,021万元，完成预算的99.3%，年终滚存结余213,893万元。五是2020年底全市地方政府债务余额2,208,944万元，其中：市本级余额1,107,053万元，债务风险总体可控。

社会效益方面。一是投入乡村振兴资金5.39亿元、水利发展和水利建设资金2.86亿元，统筹用于农村基础设施建设和“10+3”农业产业体系建设。二是安排扶贫资金4.06亿元，重点支持贫困地区产业发展和基础设施改善。完善教育、卫生两项扶贫救助基金补充机制，多渠道增加贫困群众收入，强化扶贫资金库款保障和扶贫项目绩效管理，确保了贫困村和贫困人口如期脱贫。三是争取山水林田湖草生态保护修复省级补助资金尾款1.23亿元，市本级财政环境保护支出达6.67亿元，同比增长0.8%。四是落实森林草原防灭火资金8759万元，较2019年增长8.7倍。五是落实资金1000万元支持扫黑除恶专项斗争，推动平安攀枝花建设。六是聚焦群众关注的教育医疗、社会保障、文化体育、生态环保等民生领域，切实增加财政投入，办实办好省市十大类民生实事，民生支出占比稳定在65%以上，持续提升群众幸福感获得感。

可持续影响方面。一是全力支持实体经济发展。落实小微企业普惠性减税、调整增值税税率结构性减税等政策，聚焦防护救治、物资供应、公益捐赠、复工复产等疫情防控关键领域和重点行业，制定“一揽子”税收优惠和财政补贴政策，助力打赢疫情防控阻击战。全年减免各类税费437,391万元，落实疫情防控财政补贴资金12,606万元。二是继续扩大政府投资规模。落实市委加快“两城”建设决策部署，制定新一轮市以下土地出让收入共享机制，理顺攀西科技城税费征管关系，提升“两城”自主统筹能力。积极争取上级转移支付补助，全年到位资金1,326,696万元，同比增长35.5%。支持三线建设干部学院、阳光大道南北延线和攀大高速公路（四川境）等重点项目建设，改善了城市功能和交通环境。加大产业扶持力度，支持打造“攀钢航母舰队”，培育壮大钒钛、特色农业等优势产业，为成渝双城经济圈建设贡献攀枝花力量。三是财政精细化管理有效推进，成功上线市级部门预算指标管理系统，准确掌握部门经费指标、资金使用等情况，落实预算法实施条例，对2021年市级部门预算编制工作做出相应调整和改革，部门预算编制工作效率明显提高、编制更加科学合理。调整资金下达流程，强化执行限时办结制，有效提升工作时效性。

（3）满意度指标完成情况分析

对管理对象以及社会公众进行了满意度调查。根据调查结果，相关协作部门的平均满意度和管理对象的平均满意度有所提升，社会公众的平均满意度较高。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

一是财政监督检查经费追加下达3万元，主要用于公务用车运行维护费和差旅费。①开展了财政支持脱贫攻坚政策落实情况专项核查及财政扶贫资金大排查工作，对盐边县、米易县、仁和区2016至2019年财政扶贫资金管理使用等情况进行了重点核查，共计核查财政扶贫资金133,400万元，在财政脱贫攻坚投入、财政扶贫资金安排使用、四项扶贫基金使用管理和财政扶贫资金问题整改等四个方面，核查出37个具体问题，涉及金额4,320.46万元。②对“一卡通”专项治理拓展深化情况进行督导，对米易县、盐边县、仁和区惠民惠农财政补贴资金社会保障卡 “一卡通”工作推进以及惠民惠农财政补贴资金“阳光发放”和“阳光审批”监管平台建设情况进行了督导，同时深入6个乡镇、12个村（社）、126户农户家中进行核查。③赴盐边县、米易县、东区、西区、仁和区，各市级预算单位，市级1户政府投融资平台公司，分别完成了财政暂付款清理消化专项检查工作，开展长江流域禁捕财政补助资金专项检查，开展进一步严肃财经纪律严格财政管理专项督查，开展了2020年度会计监督检查工作，开展直达资金常态化监督工作，进行预算绩效评价工作等检查工作。

二是财政大平台及网络维护费项目支出21万，主要用于互联网租赁费，网络设备维护费，办公自动化配件费。全年财政身份认证授权升级、金财网安全加固，网络安全等级测评等使用奖补资金183.38万元。①根据省财政厅《关于开展市州财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的通知》（川财网信办〔2018〕2号）的要求，部署和安装调试设备，将涉及市本级财政人员、各预算单位、银行系统的大平台操作人员481人的姓名和身份证号码等信息录入到财政大平台业务系统中，通过认证程序进行制证、授权，实现了对所有登录用户基于CA证书的身份认证及授权管理。②全面查杀勒索病毒，做好金财网网络安全加固工作。对局内网187台电脑和200余家预算单位(含金融机构)进行拉网式查杀病毒，并安装勒索病毒补丁，对预算单位从新开通金财网，限定用路由器多机一IP的方式接入金财网，对预算单位的IP和MAC地址进行一一绑定；安装调试了网康上网行为管理系统、threateye高危入侵检测系统、NIPS网络入侵防护系统、爱数备份存储系统、windows系统补丁服务器等，按照采购流程购置边界防火墙一台、客服端准入管理系统一套、核心路由器一台，有效的保障了我局网络安全。③按照要求对金财网及财政申报审批系统进行等保备案，金财网按照三级进行备案，财政申报审批系统按照二级进行备案,现已提交备案表。

三是资产管理信息系统维护费支出13.6万元，使用预算项目下达资金6.3万元，其他不足部分使用财政工作奖补经费7.3万元。主要是按照合同要求用于保证市级资产系统的安全、稳定使用，完成了全市2020年度资产清查核实批复报告等工作，确保全市国有资产安全高效使用。

四是2019年度城镇保障性安居工程财政资金（含老旧小区改造）绩效评价支出18.7万元，全部使用以前年度结余资金。四川华光会计师事务所有限公司按照合同约定按期完成该项目，并按照要求向市财政局提交了《关于2019年度城镇保障性安居工程财政资金绩效复评报告》。此次绩效评价涉及中央、省级保障性安居工程资金9451万元，城市棚户区改造项目1032户，城镇住房保障家庭租赁补贴626户，老旧小区项目3484户。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

无

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

我局按要求开展预算资金绩效评价工作，不断完善全过程绩效管理。在职人员控制率为82.86%，在编制控制范围内。“三公经费”控制率97%，经费结余，控制较好。 预算执行较上年有了大幅进步，预算完成率为100%，预算完成率较上年提高；控制率为22.54%，较上年降低。公用经费控制率100%，政府采购网上竞价采购率82.85%，涉密采购，零星需求履行内部采购程序，实现了应采尽采。我局加强各个项目资金的执行进度，2020年项目预算支出全部按期完成，资产管理信息系统维护项目执行率超过100%，信息化建设项目执行率超过100%，财政监督检查项目资金执行率超过100%，沉淀进一步减少，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，结余资金占比同比大幅下降，预算控制率同比下降。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2020年度部门预算同绩效目标一并在攀枝花市人民政府门户网站及攀枝花市财政局门户网站上进行公开。2021年4月对部门整体支出绩效进行了自评，并将自评结果在攀枝花市财政局门户网站上进行公开。

攀枝花市财政局

2021年4月6日